Cash Planning

Allt fler koncerner lägger ett ökat fokus på balansräkning och likviditetsflöden i sin koncernekonomistyrning. Med Cash Planning kan ni effektivisera och höja kvalitén på hela rapporteringsprocessen.

Oavsett om koncernens likviditetsplanering är en automatiserad process med indata från banksystem, ERP-system och andra datakällor inom koncernen, eller bygger på decentraliserad prognostisering från koncernens dotterbolag kan Cash Planning förenkla er likviditetsplanering. Med Cash Planning får ni möjlighet till analysarbete genom att automatisera indataflödet. Inrapporteringen effektiviseras samt kontrolleras. Automatisk konsolidering kan ske till alla nivåer i koncernens enhets- och analysstrukturer.
Systemet erbjuder valfritt antal enhets- och analysstrukturer med valfritt antal konsolideringsnivåer, exempelvis koncern, underkoncern, valuta eller cash pool. Enheterna rapporterar in sin likviditetsplanering per valuta eller bankkonto. Cash planing konsoliderar automatiskt till koncernnivå och erbjuder omkonsolidering till valfri valuta. Inrapportering kan ske per dag eller vecka.

Med Cash Planning få ni också tillgång till integration med Swedbank banksystem eller annan bankinformation via SWIFT-format (MT940)samt att det finns möjlighet till direktexport till MS Excel.